Delete

Are you sure you want to delete this?

TPVPS_TRAIPHIEU

Tổ chức phát hành: XDTN
Tên sản phẩm: Trái phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam năm 2022
Tên hiển thị sản phẩm: Trung Nam 5
Mã sản phẩm: TNGCH2223004
Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua Đại lý phát hành trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và/hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế vào từng thời điểm.
SL phát hành: 181560.00
Tổng giá trị phát hành: 181560000000.00
Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để bổ sung vốn lưu động và/hoặc thực hiện/góp vốn, hợp tác đầu tư/tài trợ bao gồm nhưng không giới hạn các dự án, chi tiết như sau: <ul> <li style="text-align:justify">Dự án Khu bến Cảng Cà Ná Giai đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná;</li> <li style="text-align:justify">Dự án Khu du lịch Bình Tiên</li> <li style="text-align:justify">Dự án Golden Hills</li> <li style="text-align:justify">Dự án DITP, EMS</li> </ul>
Kỳ hạn tháng: 12
Hiển thị kỳ hạn tháng/năm: tháng
Mệnh giá trái phiếu: 1000000.00
Mã loại tiền: VNĐ
Mã loại tiền (TV): Việt Nam đồng
Loại tiền: đồng
Tên loại tiền: Đồng Việt Nam
Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Hình thức trái phiếu: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Lãi suất (Tổng lợi tức đầu tư): 11.500
Lãi suất (Tổ chức phát hành): 10.000
Lãi suất danh nghĩa: 11,5% (Mười một phẩy năm phần trăm)/năm <ul> <li style="text-align:justify">Lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn Trái Phiếu là 10% (Mười phần trăm)/năm.</li> <li>Bổ sung thêm phí hỗ trợ  (đã bao gồm thuế) là 1.5%</li> </ul>
KH thanh toán lãi: 3
Diễn giải Kỳ tính lãi: 03 tháng/lần
Phương thức thanh toán lãi: Thông qua đại lý thanh toán. Đại lý thanh toán sẽ chuyển khoản gốc và lãi Trái Phiếu vào tài khoản của chủ sở hữu Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi. Khoản gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (01) lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).
Phương thức thanh toán gốc: Thông qua đại lý thanh toán. Đại lý thanh toán sẽ chuyển khoản gốc và lãi Trái Phiếu vào tài khoản của chủ sở hữu Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi. Khoản gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (01) lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).
Thứ tự thanh toán: Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh nợ lãi Trái Phiếu quá hạn, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tiền phạt trên số dư lãi chậm trả của Trái Phiếu với số tiền phạt được tính theo công thức: Số tiền phạt = 10% x Số ngày quá hạn trả lãi Trái Phiếu/365 x Số dư lãi Trái Phiếu chậm trả. Trong trường hợp khoản tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này tại Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy từng trường hợp áp dụng), số tiền lãi trên gốc (tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán) chậm thanh toán sẽ được tính theo công thức sau: Tiền lãi được hưởng trong trường hợp chậm thanh toán gốc Trái phiếu = Tổng mệnh giá Trái phiếu chưa được thanh toán x Lãi Suất (%/năm) x 150% x Số ngày thực tế bị chậm thanh toán/365.
Term Mua lại / Hoán đổi: Trong trường hợp khoản tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này tại Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy từng trường hợp áp dụng), số tiền lãi trên gốc (tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán) chậm thanh toán sẽ được tính theo công thức sau: Tiền lãi được hưởng trong trường hợp chậm thanh toán gốc Trái phiếu = Tổng mệnh giá Trái phiếu chưa được thanh toán x Lãi Suất (%/năm) x 150% x Số ngày thực tế bị chậm thanh toán/365.
Ngày phát hành: 2022-06-24
Ngày đáo hạn: 2023-06-24
Term Giao dịch Trái phiếu: Trái Phiếu có thể được xem là đến hạn và phải được thanh toán nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ sự kiện vi phạm được quy định tại phần “Sự Kiện Vi Phạm” của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
Term Biện pháp bảo đảm: Các nghĩa vụ theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành hoặc của bên thứ ba theo quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Bảo Đảm, chi tiết như sau: - Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất, Quyền Sử Dụng Nhà Ở Và Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất số CU 978466 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vào sổ số CT 59908, Giá trị Tài Sản Bảo Đảm ước tính là: 528.672.600.000 VND. - 2.995.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam thuộc sở hữu của Bà Đào Thị Minh Huệ và toàn bộ các Quyền phát sinh từ các cổ phiếu đó. Giá trị Tài Sản Bảo Đảm được xác định là 20.038 đồng/cổ phần, tương đương 60.013.810.000 VND
Term Luật: Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: CTCP Chứng khoán Dầu Khí (PSI)
Đại lý lưu ký và Thanh toán Trái phiếu: CTCP Chứng khoán Dầu Khí (PSI)
Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm: Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Tên viết tắt gói TP: Trung Nam 5
Term về Thuế và Phí: Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Term về Tầng suất giao dịch: Các ngày làm việc trong tuần, không bao gồm ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của Pháp luật.
Thiết lập kỹ thuật: {"link": "https://azaholdings.com.vn/htmls/trai-phieu-xaydung-trungnam-TNGCH2223001.html", "imgSrc": "https://azaholdings.com.vn/pictures/goiTraiPhieu/TNGCH2223001.jpg", "tags": "linhvuctraiphieuphathanh_nangluong,loitucdautu_trungbinh,taisandambao_cophan,taisandambao_batdongsan"}
Trạng thái bán: SoldOut
TkttTcph: 33
TkttAZA: 24