Details

TPVPS_TRAIPHIEU

Tổ chức phát hành: SAM
Tên sản phẩm: Trái phiếu SAM năm 2021
Tên hiển thị sản phẩm: SAMCH2126001
Mã sản phẩm: SAMCH2126001
Hình thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành.
SL phát hành: 4000000.00
Tổng giá trị phát hành: 400000000000.00
Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được Công Ty sử dụng để hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Bất động sản Fulland nhằm thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất ký hiệu TM13 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long – Giai đoạn II phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (gọi tắt là “Dự án”).
Kỳ hạn tháng: 60
Hiển thị kỳ hạn tháng/năm: năm
Mệnh giá trái phiếu: 100000.00
Mã loại tiền: VNĐ
Mã loại tiền (TV): Việt Nam Đồng
Loại tiền: đồng
Tên loại tiền: Đồng Việt Nam
Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và bảo lãnh của Công ty Cổ phần Sunshine Homes (Sunshine Homes)
Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh thanh toán, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Lãi suất (Tổng lợi tức đầu tư): 11.000
Lãi suất (Tổ chức phát hành): 11.000
Lãi suất danh nghĩa
KH thanh toán lãi: 3
Diễn giải Kỳ tính lãi
Phương thức thanh toán lãi
Phương thức thanh toán gốc
Thứ tự thanh toán
Term Mua lại / Hoán đổi: - Tổ Chức Phát Hành không áp dụng việc hoán đổi tự nguyện - Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại trong 12 tháng đầu của thời hạn Trái Phiếu bằng cách chào mua cho tất cả người sở hữu theo cùng giá mua và điều kiện thanh toán - Tổ Chức Phát Hành có quyền chọn mua Trái Phiếu sau 12 tháng đầu của thời hạn Trái Phiếu và người sở hữu phải bán lại Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền này - Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn khi xảy ra sự kiện vi phạm (như vi phạm thanh toán lãi, vi phạm phương án phát hành) (Chi tiết quy định cụ thể sẽ có trong Các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu)
Ngày phát hành: 2021-03-05
Ngày đáo hạn: 2026-03-05
Term Giao dịch Trái phiếu
Term Biện pháp bảo đảm: Trái Phiếu được bảo đảm bằng các tài sản sau:- Cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Sài Gòn cùng với các quyền, quyền lợi, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản tiền phân chia có liên quan để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu. Số cổ phần thế chấp có trị giá bằng 125% tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành.- Các tài sản khác (nếu có).- Bảo lãnh thanh toán của Công ty cổ phần Sunshine Homes:Phạm vi bảo lãnh: Bao gồm việc thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính mà Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thực hiện với người sở hữu Trái Phiếu, bao gồm: (i) gốc Trái Phiếu, (ii) lãi trong hạn của Trái Phiếu, (iii) lãi quá hạn của Trái Phiếu và (iv) tiền phạt lãi quá hạn (hoặc tương đương). Để tránh nhầm lẫn, nghĩa vụ tài chính này là nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu thông qua việc mua lại Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn hoặc trước hạn (trong các trường hợp mua lại trước hạn, dù bắt buộc hay tự nguyện, quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu). Bảo lãnh là vô điều kiện, không thể hủy ngang. Việc bảo lãnh được quy định cụ thể trong các văn kiện bảo lãnh.
Term Luật: Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
Đại lý lưu ký và Thanh toán Trái phiếu: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình
Đại lý Quản lý tài sản bảo đảm: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Nam Gateway
Tên viết tắt gói TP: Công ty Cổ phần Sunshine AM
Term về Thuế và Phí
Term về Tầng suất giao dịch
Thiết lập kỹ thuật
Trạng thái bán: Deleted
TkttTcph: 16
TkttAZA: 24

Edit | Back to List